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寻找具有长期增长潜力的弹性资产,是很多投资者追逐的方向。尤其是在市场风险偏好回升之际,具有“弹性”特质的资产往往能够快速地对市场变化做出反应,帮助投资者把握市场机遇。
在市场中,宽基指数被看做跟踪全市场或某一部分市场表现的重要工具。其中,上证50、沪深300等指数代表了大市值龙头公司的整体表现,大盘蓝筹特色鲜明;中证500、中证1000等指数代表中小市值公司的整体表现;创业板指数、科创50等指数则自带板块“烙印”,成长创新属性更突出。具体到指数弹性方面,带有一部分成长特征的宽基指数在弹性方面可能更具优势。
今年推出的中证A50指数,虽然与上证50、沪深300指数都具有明显的大市值龙头风格,但指数弹性有所提升。这主要源于中证A50指数在编制方法上更加注重行业均衡,除了在部分传统行业选择龙头外,还在很多新兴行业上有所覆盖,一方面规避了传统行业占比较大带来的影响,另一方面也最大程度保持新兴行业高成长性的特征。从中长期来看,中证A50指数的成份股的多样性和更广的行业覆盖度都让该指数有更好的风险收益特征,弹性相比传统产业更多的其他宽基指数有明显优势。
值得一提的是,中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中,选取过去一年日均自由流通市值最大的50只证券作为指数样本,龙头股的基本面和盈利能力突出,使得该指数的弹性更有质量。Wind数据预测,2025-2026年该指数成份股营业收入同比增速预计为7.32%、6.72%,归母净利润同比增速预计为14.19%、10.66%。
从收益表现来看,中证A50指数在市场上涨时有更好的弹性,上涨幅度更为显著。Wind数据显示,在2019年至2021年市场整体上行阶段,中证A50指数区间累计收益为81.41%,同期上证50和沪深300指数分别为42.79%、64.09%。这是因为以中证A50为代表的头部品种的投资确定性相对较强,市场参与者更加认可。
对于投资者而言,当市场处于相对高位或者震荡行情时,从配置的角度来看,传统的宽基指数由于波动更低,相对回撤不是特别大等特征通常作为资金配置的首选。但是在市场处于底部位置时,宽基品种的配置更需要结合弹性来考虑,底部的弹性更多意味着向上的空间,在配置系统性机会的同时可能带来潜在回报的高弹性宽基更适合作为配置品种,能让投资者一方面捕捉底部位置的系统性机会,另一方面又追求体现出更好的超额收益。
作为弹性资产,中证A50指数产品适合看好A股市场后市表现,想要长期布局A股核心资产、及时把握市场机遇的境内外机构投资者,以及寻找资产配置多元化、平衡收益与风险品种的投资者。目前,以中证A50指数为跟踪标的的中证A50ETF基金(基金代码:561230)已上市,中证A50ETF基金联接基金(A类:021231;C类:021232)正在发行中,为境内外机构投资者和普通投资者提供了便捷把握市场机会的工具。
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